名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方香港优选股票(QDII-LOF) | 0.9439 | 3.78% |
银华成长先锋混合 | 1.1230 | 3.50% |
摩根健康品质生活混合A | 3.2635 | 3.30% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4646 | 2.97% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.5970 | 2.81% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9438 | 2.67% |
长安鑫旺价值混合A | 2.0520 | 2.66% |
长安裕泰混合A | 1.8166 | 2.66% |
长安裕泰混合C | 1.8184 | 2.66% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9463 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5098 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5067 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5078 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5269 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5148 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.26% | 0.13% | 0.05% | 1.27% | 1.26% | 2.27% | -- | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[债券型] | 1.54% | -0.04% | -0.44% | 0.98% | 1.54% | 0.23% | -1.27% | 2.24% |
同类排名[债券型] |
631|1106 | 296|1208 | 367|1192 | 399|1164 | 631|1106 | 306|1018 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.023 | 1.023 | 0.27% | |
2024-06-27 | 1.0202 | 1.0202 | -0.10% | |
2024-06-26 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | |
2024-06-25 | 1.021 | 1.021 | -0.08% |
截至2024-03-31 博时稳健增利债券A期末总份额为1.93亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 18.00 | 550.99 | 0.98% |
00883 | 中国海洋石油 | 14.00 | 233.26 | 0.41% |
002891 | 中宠股份 | 10.00 | 249.45 | 0.44% |
603661 | 恒林股份 | 11.00 | 472.76 | 0.84% |
603939 | 益丰药房 | 10.00 | 437.33 | 0.78% |
600027 | 华电国际 | 62.00 | 427.52 | 0.76% |
00836 | 华润电力 | 19.00 | 321.14 | 0.57% |
603368 | 柳药集团 | 14.00 | 301.17 | 0.53% |
603297 | 永新光学 | 3.00 | 299.99 | 0.53% |
301381 | 赛维时代 | 11.00 | 285.38 | 0.51% |