嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券

基金主代码 018272

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分

别计算 6 个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自

锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2023 年 11 月 7 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳健兴享 6 个月

持有期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳健兴享 6

个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]642 号
文号

基金募集期间 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 11 月 3 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2006

份额类别 嘉实稳健兴享 6 个月 嘉实稳健兴享 6 个 合计
持有期债券 A 月持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 34,462,556.93 200,114,873.20 234,577,430.13

认购资金在募集期间产生的利息 16,740.76 102,303.04 119,043.80
（单位：元）

募集份额（单位： 有效认购份额 34,462,556.93 200,114,873.20 234,577,430.13

份） 利息结转的份 16,740.76 102,303.04 119,043.80

额

合计 34,479,297.69 200,217,176.24 234,696,473.93

认购的基金份

其中：募集期间基 额（单位： - - -
金管理人运用固有 份）

资金认购本基金情 占基金总份额 - - -
况 比例

其他需要说明 - - -
的事项

认购的基金份

其中：募集期间基 额（单位： 50,038.88 50,038.88
金管理人的从业人 份）

员认购本基金情况 占基金总份额 - 0.0250% 0.0213%
比例

其中：募集期间基
金管理人的高级管 认购的基金份

理人员、基金投资 额总量的数量 - - -
和研究部门负责人 区间
认购本基金情况
其中：本基金基金 认购的基金份

经理认购本基金情 额总量的数量 - - -
况 区间

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2023 年 11 月 7 日
得书面确认的日期

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基

金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册

登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情

况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询

交易确认情况。

根据嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规

定，嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金（嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券 A，

基金代码：018272；嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券 C，基金代码：018273）基金合同生效

后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购

的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的锁定到期

日的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中

规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 11 月 8 日
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