| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.377 | 2.81% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.4977296 | 2.78% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.4977296 | 2.78% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7956 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4914 | 1.85% |
| 嘉实快线货币A | 0.4664 | 1.81% |
| 嘉实货币B | 0.45 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.11% | 0.36% | 0.40% | 1.58% | 3.11% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
| 同类排名[债券型] |
199|1095 | 76|1172 | 108|1166 | 118|1153 | 227|1097 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
| 2024-07-03 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
| 2024-07-02 | 1.033 | 1.033 | 0.15% | |
| 2024-07-01 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
| 2024-06-30 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% |
截至2024-03-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C期末总份额为2.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 149.48 | 0.63% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 87.69 | 0.37% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 97.79 | 0.41% |
| 603156 | 养元饮品 | 2.00 | 74.79 | 0.31% |
| 600970 | 中材国际 | 6.00 | 69.13 | 0.29% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 121.30 | 0.51% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 105.76 | 0.44% |
| 601728 | 中国电信 | 22.00 | 136.01 | 0.57% |
| 00728 | 中国电信 | 18.00 | 70.65 | 0.30% |
| 601975 | 招商南油 | 50.00 | 177.50 | 0.75% |
