海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
94610.55 |
| 存出保证金 |
7429.52 |
| 交易性金融资产 |
172218415.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
163258219.2 |
| 债券投资 |
8960196.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2958673.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175284216.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4693.38 |
| 应付赎回款 |
45098.06 |
| 应付管理人报酬 |
119812.07 |
| 应付托管费 |
19235.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
348926.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162891557.62 |
| 所有者权益合计 |
174935290.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
175284216.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982.39 |
| 结算备付金 |
113582.41 |
| 存出保证金 |
5320.4 |
| 交易性金融资产 |
187206779.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
176994329.57 |
| 债券投资 |
10212449.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157272.21 |
| 应收证券清算款 |
1958091.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95.38 |
| 应收申购款 |
2097.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189444221.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1367174.68 |
| 应付赎回款 |
461229.08 |
| 应付管理人报酬 |
128407.75 |
| 应付托管费 |
20841.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74466.77 |
| 负债合计 |
2052168.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166692196.14 |
| 所有者权益合计 |
187392052.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
189444221.1 |
