名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2562 | 1.72% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4779 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1512.06元 |
本期利润 | -718.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30017.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1811元 |
期末基金资产净值 | 200706.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35.03元 |
本期利润 | 202.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5968.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1914元 |
期末基金资产净值 | 38215.51元 |
期末基金份额净值 | 1.2253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.02% |