名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2562 | 1.72% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4779 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4408485.16 |
1.利息收入 | 63174.9 |
存款利息收入 | 8759.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
456216.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -280993.58 |
债券投资收益 | 147637.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 589572.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3888876.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216.47 |
减:二、费用 | 1161031.41 |
1.管理人报酬 | 746574.72 |
2.托管费 | 234424.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179662.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3247453.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3247453.75 |
一、收入: | 5808538.05 |
1.利息收入 | 36729.81 |
存款利息收入 | 5676.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1132317.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 429162.64 |
债券投资收益 | 118693.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584461.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4639490.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 689520.42 |
1.管理人报酬 | 452655.73 |
2.托管费 | 144278.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92300.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5119017.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5119017.63 |