| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.07% | 0.32% | 0.81% | 1.61% | 3.05% | 2.38% | 3.85% |
| 同类排名 [债券型] |
2655 | 503 | 1959 | 2039 | 1848 | 1992 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0385 | 1.0385 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0392 | 1.0392 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0396 | 1.0396 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0409 | 1.0409 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0383 | 1.0383 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0352 | 1.0352 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0345 | 1.0345 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0333 | 1.0333 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0341 | 1.0341 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0318 | 1.0318 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0300 | 1.0300 | -0.05% |
| 2024-05-30 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
