中融融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年8月24日
1.公告基本信息
基金名称 中融融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 中融融誉双华6个月持有债券
基金主代码 018260
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2023年8月23日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
公告依据 及《中融融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中融融誉双华6个月持有
期债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中融融誉双华6个月持有债券A 中融融誉双华6个月持有债券C
下属基金份额类别的交易代码 018260 018261
注:
(1)中融融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕645号
基金募集期间 自2023年8月1日起
至2023年8月21日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月23日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,740
份额类别 中融融誉双华6个月持有债券 中融融誉双华6个月持有债券 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:元) 239,772,580.63 257,495,031.76 497,267,612.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 101,738.77 112,913.35 214,652.12
元)
有效认购份额 239,772,580.63 257,495,031.76 497,267,612.39
募集份额(单位: 利息结转的份额 101,738.77 112,913.35 214,652.12
份)
合计 239,874,319.40 257,607,945.11 497,482,264.51
其中:募集期间 认购的基金份额(单 0 0 0
基金管理人运用 位:份)
固有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0
基金情况 其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间 认购的基金份额(单 2,102.84 8,091.49 10,194.33
基金管理人的从 位:份)
业人员认购本基
金情况 占基金总份额比例 0.0009% 0.0031% 0.0020%
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023年8月23日
面确认的日期
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金
资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申
请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的
网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.glfund.com)或客户服务电话
(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2023年8月24日
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