名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.27% | -0.09% | -0.03% | 0.35% | 1.24% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
619|1106 | 688|1211 | 407|1208 | 486|1170 | 851|1111 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0151 | 1.0151 | -0.02% | |
2024-07-18 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.0152 | 1.0152 | -0.06% | |
2024-07-16 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% | |
2024-07-15 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% |
截至2024-06-30 国联融誉双华6个月持有债券C期末总份额为4.28亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01398 | 工商银行 | 11.00 | 46.58 | 0.09% |
601398 | 工商银行 | 7.00 | 44.46 | 0.08% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 11.14 | 0.02% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 38.74 | 0.07% |
00939 | 建设银行 | 12.00 | 67.41 | 0.13% |
600674 | 川投能源 | 3.00 | 60.00 | 0.11% |
000983 | 山西焦煤 | 4.00 | 46.40 | 0.09% |
002444 | 巨星科技 | 1.00 | 44.46 | 0.08% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 0.08% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 41.23 | 0.08% |