名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.43% | -0.12% | 0.06% | 0.04% | 0.95% | 1.79% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
404|1100 | 536|1225 | 170|1214 | 272|1182 | 431|1131 | 290|1036 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
2024-08-22 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
2024-08-21 | 1.0179 | 1.0179 | -0.08% | |
2024-08-20 | 1.0187 | 1.0187 | -0.14% | |
2024-08-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.10% |
截至2024-06-30 国联融誉双华6个月持有债券A期末总份额为0.99亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01398 | 工商银行 | 11.00 | 46.58 | 0.09% |
601398 | 工商银行 | 7.00 | 44.46 | 0.08% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 11.14 | 0.02% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 38.74 | 0.07% |
00939 | 建设银行 | 12.00 | 67.41 | 0.13% |
600674 | 川投能源 | 3.00 | 60.00 | 0.11% |
000983 | 山西焦煤 | 4.00 | 46.40 | 0.09% |
002444 | 巨星科技 | 1.00 | 44.46 | 0.08% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 0.08% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 41.23 | 0.08% |