名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安信息行业混合… | 0.7856 | 0.60% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8677 | 0.37% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8623 | 0.37% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7593 | 0.29% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7634 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2584 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6383571.28元 |
本期利润 | -8072921.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.165元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12650444.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1185元 |
期末基金资产净值 | 94129182.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8815元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13796.68元 |
本期利润 | -141200.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -345602.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0251元 |
期末基金资产净值 | 13439514.82元 |
期末基金份额净值 | 0.9749元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.51% |