国泰君安沪深300指数增强发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
890661.07 |
存出保证金 |
249729.48 |
交易性金融资产 |
140626531.14 |
股票投资 |
140626531.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
170134.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151110129.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21276.29 |
应付管理人报酬 |
123205.59 |
应付托管费 |
18480.84 |
应付销售服务费 |
30261.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30004.76 |
负债合计 |
223228.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
170985415.82 |
所有者权益合计 |
150886900.98 |
负债和所有者权益合计 |
151110129.6 |
资产: |
银行存款 |
1803423.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
23071251.91 |
股票投资 |
23071251.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62469.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24937144.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
478.04 |
应付管理人报酬 |
14745.45 |
应付托管费 |
2211.83 |
应付销售服务费 |
2659.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14131.44 |
负债合计 |
34225.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
25534195.04 |
所有者权益合计 |
24902918.74 |
负债和所有者权益合计 |
24937144.57 |