| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
| 国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
| 国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12278875.96 |
| 1.利息收入 | 14497.38 |
| 存款利息收入 | 14497.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9688371.23 |
| 股票投资收益 | -9659256.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -709886.37 |
| 股利收益 | 680771.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2612926.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7924.13 |
| 减：二、费用 | 772670.84 |
| 1.管理人报酬 | 536639.1 |
| 2.托管费 | 80495.9 |
| 3.销售服务费 | 125135.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13051546.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13051546.8 |
| 一、收入： | -327283.04 |
| 1.利息收入 | 1542.4 |
| 存款利息收入 | 1542.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35539.25 |
| 股票投资收益 | -202615.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167076.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293324.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.5 |
| 减：二、费用 | 48735.67 |
| 1.管理人报酬 | 31897.33 |
| 2.托管费 | 4784.63 |
| 3.销售服务费 | 4952.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7101.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376018.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376018.71 |
