| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7856 | 0.60% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8677 | 0.37% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8623 | 0.37% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7593 | 0.29% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7634 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2584 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.66% | 0.11% | -3.48% | -1.27% | 5.46% | -7.60% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[指数型] | -5.89% | -1.61% | -4.55% | -4.91% | -4.60% | -15.60% | -23.41% | -28.70% |
| 同类排名[指数型] |
521|2629 | 735|2977 | 788|2948 | 673|2802 | 511|2640 | 506|2334 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 0.9138 | 0.9138 | -0.65% | |
| 2024-07-03 | 0.9198 | 0.9198 | -0.33% | |
| 2024-07-02 | 0.9228 | 0.9228 | -0.19% | |
| 2024-07-01 | 0.9246 | 0.9246 | 0.65% | |
| 2024-06-30 | 0.9186 | 0.9186 | -0.01% |
截至2024-03-31 国泰君安沪深300指数增强发起C期末总份额为1.25亿份，相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1072.83 | 5.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 482.80 | 2.31% |
| 600597 | 光明乳业 | 17.00 | 159.93 | 0.77% |
| 600482 | 中国动力 | 6.00 | 137.16 | 0.66% |
| 601952 | 苏垦农发 | 11.00 | 116.83 | 0.56% |
| 600578 | 京能电力 | 29.00 | 98.75 | 0.47% |
| 603345 | 安井食品 | 1.00 | 93.39 | 0.45% |
| 601318 | 中国平安 | 11.00 | 462.79 | 2.22% |
| 601857 | 中国石油 | 36.00 | 364.47 | 1.75% |
| 600036 | 招商银行 | 10.00 | 327.80 | 1.57% |
