名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安稳债双利6个… | 1.0092 | 0.06% |
国泰君安稳债双利6个… | 1.001 | 0.06% |
国泰君安180天持有… | 1.0094 | 0.04% |
国泰君安安平一年定开… | 1.0263 | 0.03% |
国泰君安君享利30天… | 1.0409 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2379 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4055049.28元 |
本期利润 | -4978624.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1452元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.67% |
本期基金份额净值增长率 | -11.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7448070.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.116元 |
期末基金资产净值 | 56757718.45元 |
期末基金份额净值 | 0.884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68897.34元 |
本期利润 | -234818.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -285673.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0243元 |
期末基金资产净值 | 11463403.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.43% |