名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.67% | -2.69% | -1.24% | -1.81% | 8.12% | -6.69% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[指数型] | -7.83% | -2.82% | -3.09% | -4.87% | -0.18% | -15.36% | -22.45% | -31.94% |
同类排名[指数型] |
461|2621 | 1514|3010 | 821|2977 | 843|2855 | 454|2663 | 475|2346 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.9076 | 0.9076 | -0.69% | |
2024-07-23 | 0.9139 | 0.9139 | -1.98% | |
2024-07-22 | 0.9324 | 0.9324 | -0.81% | |
2024-07-19 | 0.94 | 0.94 | 0.36% | |
2024-07-18 | 0.9366 | 0.9366 | 0.42% |
截至2024-06-30 国泰君安沪深300指数增强发起A期末总份额为2.20亿份,相比增加1.17亿份 (本季申购数为1.50亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3404.34 | 4.69% |
601318 | 中国平安 | 49.00 | 2061.80 | 2.84% |
002422 | 科伦药业 | 21.00 | 649.67 | 0.90% |
002120 | 韵达股份 | 52.00 | 409.06 | 0.56% |
002468 | 申通快递 | 45.00 | 381.19 | 0.53% |
000830 | 鲁西化工 | 32.00 | 373.78 | 0.51% |
002292 | 奥飞娱乐 | 53.00 | 317.00 | 0.44% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1584.07 | 2.18% |
000725 | 京东方A | 275.00 | 1126.51 | 1.55% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1099.08 | 1.51% |