名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
华泰保兴安悦债券A | 1.0693 | 0.12% |
华泰保兴安悦债券C | 1.0675 | 0.12% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0216 | 0.09% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0206 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.5039 | 1.82% |
华泰保兴货币C | 0.504 | 1.82% |
华泰保兴货币A | 0.431 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.94% | -0.13% | -0.64% | -1.71% | -0.04% | -2.80% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
1143|1335 | 244|1360 | 674|1364 | 1186|1359 | 1221|1342 | 956|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.98 | 0.98 | -0.23% | |
2024-07-22 | 0.9823 | 0.9823 | -0.05% | |
2024-07-19 | 0.9828 | 0.9828 | 0.05% | |
2024-07-18 | 0.9823 | 0.9823 | 0.02% | |
2024-07-17 | 0.9821 | 0.9821 | 0.08% |
截至2024-06-30 华泰保兴科睿一年持有混合发起A期末总份额为0.31亿份,相比减少0.81亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 18.00 | 96.48 | 3.11% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 56.68 | 1.83% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 43.93 | 1.41% |
600872 | 中炬高新 | 1.00 | 38.57 | 1.24% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 37.31 | 1.20% |
601233 | 桐昆股份 | 2.00 | 31.92 | 1.03% |
600919 | 江苏银行 | 4.00 | 29.72 | 0.96% |
002840 | 华统股份 | 1.00 | 26.54 | 0.85% |
688236 | 春立医疗 | 1.00 | 18.43 | 0.59% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 17.51 | 0.56% |