| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.07% | -2.66% | -6.76% | -9.88% | -0.55% | -10.39% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
830|4158 | 3722|4492 | 3830|4457 | 1794|4360 | 867|4236 | 1108|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7805 | 0.7805 | -0.32% | |
| 2024-08-22 | 0.783 | 0.783 | 0.40% | |
| 2024-08-21 | 0.7799 | 0.7799 | -0.79% | |
| 2024-08-20 | 0.7861 | 0.7861 | -1.36% | |
| 2024-08-19 | 0.7969 | 0.7969 | -0.61% |
截至2024-06-30 万家颐德一年持有期混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 382.00 | 3682.73 | 7.44% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 159.00 | 843.39 | 1.70% |
| 688281 | 华秦科技 | 30.00 | 2514.09 | 5.08% |
| 688122 | 西部超导 | 65.00 | 2504.64 | 5.06% |
| 600760 | 中航沈飞 | 108.00 | 4340.62 | 8.77% |
| 600027 | 华电国际 | 506.00 | 3511.84 | 7.10% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 119.00 | 517.17 | 1.04% |
| 600483 | 福能股份 | 305.00 | 3559.69 | 7.19% |
| 600795 | 国电电力 | 563.00 | 3377.34 | 6.82% |
| 300699 | 光威复材 | 125.00 | 3107.18 | 6.28% |
