| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.63% | -2.70% | -9.84% | -1.67% | -9.08% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[股票型] | -6.07% | 0.75% | -3.73% | -2.26% | 1.77% | -16.24% | -24.42% | -34.13% |
| 同类排名[股票型] |
838|935 | 917|966 | 932|967 | 361|955 | 788|936 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7845 | 0.7845 | -2.23% | |
| 2024-07-16 | 0.8024 | 0.8024 | 0.41% | |
| 2024-07-15 | 0.7991 | 0.7991 | -1.61% | |
| 2024-07-12 | 0.8122 | 0.8122 | -1.00% | |
| 2024-07-11 | 0.8204 | 0.8204 | 1.75% |
截至2024-06-30 嘉实制造升级股票发起式A期末总份额为0.11亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603486 | 科沃斯 | 11.00 | 524.64 | 8.32% |
| 605555 | 德昌股份 | 25.00 | 465.25 | 7.38% |
| 603009 | 北特科技 | 22.00 | 410.24 | 6.50% |
| 689009 | 九号公司 | 9.00 | 364.17 | 5.77% |
| 688084 | 晶品特装 | 7.00 | 347.58 | 5.51% |
| 603277 | 银都股份 | 9.00 | 294.69 | 4.67% |
| 300354 | 东华测试 | 7.00 | 237.37 | 3.76% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.00 | 234.62 | 3.72% |
| 301261 | 恒工精密 | 6.00 | 228.72 | 3.63% |
| 002050 | 三花智控 | 11.00 | 225.91 | 3.58% |
