| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 591688.84 |
| 存出保证金 | 115039.54 |
| 交易性金融资产 | 465684528.71 |
| 股票投资 | 465684528.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 391726.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74446.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536477296.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1856626.03 |
| 应付赎回款 | 642013.96 |
| 应付管理人报酬 | 543818.22 |
| 应付托管费 | 90636.4 |
| 应付销售服务费 | 358.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520283.61 |
| 负债合计 | 3653737.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308142190.57 |
| 所有者权益合计 | 532823559.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 536477296.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96602279.94 |
| 结算备付金 | 898967.09 |
| 存出保证金 | 341869.66 |
| 交易性金融资产 | 572455906.18 |
| 股票投资 | 560516002.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11939903.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253624.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670552647.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17205556.72 |
| 应付赎回款 | 1299090.29 |
| 应付管理人报酬 | 790037.2 |
| 应付托管费 | 131672.87 |
| 应付销售服务费 | 156.68 |
| 应付税费 | 29.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1568081.71 |
| 负债合计 | 20994624.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325501694.07 |
| 所有者权益合计 | 649558022.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 670552647.17 |
