名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞达行业轮动C | 0.7906 | 0.53% |
瑞达行业轮动A | 0.8224 | 0.53% |
瑞达先进制造混合型发… | 0.8328 | 0.42% |
瑞达先进制造混合型发… | 0.8336 | 0.42% |
瑞达策略优选混合发起… | 0.6129 | 0.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34179.97 |
1.利息收入 | 76650.43 |
存款利息收入 | 76649.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42814.31 |
股票投资收益 | 42814.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85292.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.73 |
减:二、费用 | 262721.44 |
1.管理人报酬 | 93536.96 |
2.托管费 | 14167.78 |
3.销售服务费 | 16.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-228541.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-228541.47 |
一、收入: | 32934.07 |
1.利息收入 | 32934.07 |
存款利息收入 | 32934.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 81969.63 |
1.管理人报酬 | 31606.57 |
2.托管费 | 4214.21 |
3.销售服务费 | 4.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46144.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49035.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49035.56 |