| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8144032.42 |
| 1.利息收入 | 316280.1 |
| 存款利息收入 | 58264.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4946998.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4989145.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42146.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2875542.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5211.25 |
| 减：二、费用 | 2563700.61 |
| 1.管理人报酬 | 1066080.76 |
| 2.托管费 | 177680.13 |
| 3.销售服务费 | 32066.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1126557.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126557.35 |
| 6.其他费用 | 150485.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5580331.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5580331.81 |
| 一、收入： | 2930890.59 |
| 1.利息收入 | 284664.01 |
| 存款利息收入 | 48217.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1265908.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1265908.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1377814.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2504.3 |
| 减：二、费用 | 1687784.54 |
| 1.管理人报酬 | 808213.25 |
| 2.托管费 | 134702.18 |
| 3.销售服务费 | 128.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 651782.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651782.52 |
| 6.其他费用 | 92957.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243106.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243106.05 |
