| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.38% | -0.32% | -3.22% | -2.31% | -2.62% | -18.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1239|2279 | 832|2309 | 1209|2303 | 1106|2289 | 1196|2279 | 1390|2203 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 2.491 | 2.491 | -0.56% | |
| 2024-07-02 | 2.505 | 2.505 | -0.24% | |
| 2024-07-01 | 2.511 | 2.511 | 1.05% | |
| 2024-06-30 | 2.485 | 2.485 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.485 | 2.485 | 0.08% |
截至2024-03-31 工银优质精选混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3594.02 | 9.65% |
| 601838 | 成都银行 | 149.00 | 2037.48 | 5.47% |
| 600900 | 长江电力 | 66.00 | 1655.85 | 4.45% |
| 603369 | 今世缘 | 25.00 | 1483.76 | 3.98% |
| 003816 | 中国广核 | 321.00 | 1300.60 | 3.49% |
| 600030 | 中信证券 | 60.00 | 1166.98 | 3.13% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33.00 | 1137.39 | 3.05% |
| 603259 | 药明康德 | 23.00 | 1080.83 | 2.90% |
| 002154 | 报喜鸟 | 157.00 | 936.17 | 2.51% |
| 601658 | 邮储银行 | 195.00 | 929.67 | 2.50% |
