景顺长城景颐辰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
78405.61 |
| 存出保证金 |
11658.81 |
| 交易性金融资产 |
317115662.71 |
| 股票投资 |
43278332.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273837330.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10721945.8 |
| 应收证券清算款 |
909658.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329220917.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25100900.68 |
| 应付证券清算款 |
1089844.07 |
| 应付赎回款 |
2142065.18 |
| 应付管理人报酬 |
181376.69 |
| 应付托管费 |
51821.92 |
| 应付销售服务费 |
43518.76 |
| 应付税费 |
7833.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181390.37 |
| 负债合计 |
28798750.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301644639.42 |
| 所有者权益合计 |
300422166.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
329220917.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718783.15 |
| 结算备付金 |
11832475.61 |
| 存出保证金 |
4468.5 |
| 交易性金融资产 |
208921355.52 |
| 股票投资 |
30420532.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178500822.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
423941492.39 |
| 应收证券清算款 |
43489.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645462064.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21746391.51 |
| 应付证券清算款 |
111784.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357960.45 |
| 应付托管费 |
102274.4 |
| 应付销售服务费 |
108898.62 |
| 应付税费 |
2386.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86975.94 |
| 负债合计 |
22516671.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620936140.96 |
| 所有者权益合计 |
622945392.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
645462064.29 |
