名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 78405.61 |
存出保证金 | 11658.81 |
交易性金融资产 | 317115662.71 |
股票投资 | 43278332.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 273837330.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10721945.8 |
应收证券清算款 | 909658.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 329220917.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25100900.68 |
应付证券清算款 | 1089844.07 |
应付赎回款 | 2142065.18 |
应付管理人报酬 | 181376.69 |
应付托管费 | 51821.92 |
应付销售服务费 | 43518.76 |
应付税费 | 7833.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181390.37 |
负债合计 | 28798750.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301644639.42 |
所有者权益合计 | 300422166.85 |
负债和所有者权益合计 | 329220917.79 |
资产: | |
银行存款 | 718783.15 |
结算备付金 | 11832475.61 |
存出保证金 | 4468.5 |
交易性金融资产 | 208921355.52 |
股票投资 | 30420532.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178500822.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 423941492.39 |
应收证券清算款 | 43489.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 645462064.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21746391.51 |
应付证券清算款 | 111784.38 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 357960.45 |
应付托管费 | 102274.4 |
应付销售服务费 | 108898.62 |
应付税费 | 2386.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86975.94 |
负债合计 | 22516671.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 620936140.96 |
所有者权益合计 | 622945392.59 |
负债和所有者权益合计 | 645462064.29 |