兴银稳惠180天持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22530.33 |
| 存出保证金 |
41156.51 |
| 交易性金融资产 |
103885101.0 |
| 股票投资 |
17636161.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86248939.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
523673.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106968934.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1028120.97 |
| 应付管理人报酬 |
46925.09 |
| 应付托管费 |
9385.04 |
| 应付销售服务费 |
5425.7 |
| 应付税费 |
278.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222229.64 |
| 负债合计 |
1312365.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105528982.18 |
| 所有者权益合计 |
105656569.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
106968934.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3118266.15 |
| 结算备付金 |
2969374.18 |
| 存出保证金 |
28171.71 |
| 交易性金融资产 |
262490136.65 |
| 股票投资 |
30944996.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231545140.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
358520.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5610.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268970078.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24393328.12 |
| 应付证券清算款 |
820663.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99707.12 |
| 应付托管费 |
19941.42 |
| 应付销售服务费 |
13536.21 |
| 应付税费 |
20062.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86497.84 |
| 负债合计 |
25453737.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243007447.2 |
| 所有者权益合计 |
243516341.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
268970078.69 |
