名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证港股通科技E… | 0.768 | 1.64% |
兴银景气优选混合A | 0.5484 | 0.29% |
兴银景气优选混合C | 0.5376 | 0.28% |
兴银中证科创创业50… | 0.4964 | 0.16% |
兴银中证科创创业50… | 0.4949 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.5041 | 1.83% |
兴银现金添利A | 0.4626 | 1.69% |
兴银现金增利 | 0.4433 | 1.65% |
兴银现金添利C | 0.4183 | 1.53% |
兴银现金收益 | 0.4064 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 876625.73 |
1.利息收入 | 295048.0 |
存款利息收入 | 38730.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1268435.28 |
股票投资收益 | -2765006.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3726841.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 82662.66 |
股利收益 | 223938.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-686857.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1322309.04 |
1.管理人报酬 | 723167.21 |
2.托管费 | 144633.43 |
3.销售服务费 | 96305.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 134528.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134528.47 |
6.其他费用 | 215200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-445683.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-445683.31 |
一、收入: | 939084.75 |
1.利息收入 | 129338.45 |
存款利息收入 | 17160.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1082221.36 |
股票投资收益 | -255799.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1175185.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162835.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272475.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 433495.37 |
1.管理人报酬 | 215721.97 |
2.托管费 | 43144.39 |
3.销售服务费 | 29270.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88942.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88942.62 |
6.其他费用 | 54184.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
505589.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
505589.38 |