| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.768 | 1.64% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5484 | 0.29% |
| 兴银景气优选混合C | 0.5376 | 0.28% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.4964 | 0.16% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.4949 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.5041 | 1.83% |
| 兴银现金添利A | 0.4626 | 1.69% |
| 兴银现金增利 | 0.4433 | 1.65% |
| 兴银现金添利C | 0.4183 | 1.53% |
| 兴银现金收益 | 0.4064 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 876625.73 |
| 1.利息收入 | 295048.0 |
| 存款利息收入 | 38730.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1268435.28 |
| 股票投资收益 | -2765006.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3726841.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82662.66 |
| 股利收益 | 223938.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-686857.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1322309.04 |
| 1.管理人报酬 | 723167.21 |
| 2.托管费 | 144633.43 |
| 3.销售服务费 | 96305.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134528.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134528.47 |
| 6.其他费用 | 215200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445683.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445683.31 |
| 一、收入： | 939084.75 |
| 1.利息收入 | 129338.45 |
| 存款利息收入 | 17160.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082221.36 |
| 股票投资收益 | -255799.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1175185.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162835.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272475.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 433495.37 |
| 1.管理人报酬 | 215721.97 |
| 2.托管费 | 43144.39 |
| 3.销售服务费 | 29270.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88942.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88942.62 |
| 6.其他费用 | 54184.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505589.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505589.38 |
