| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 212031923.99 |
| 1.利息收入 | 136222228.71 |
| 存款利息收入 | 114704000.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75809695.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75809695.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67070172.17 |
| 1.管理人报酬 | 25783212.38 |
| 2.托管费 | 7813094.68 |
| 3.销售服务费 | 19414014.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13651763.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13651763.55 |
| 6.其他费用 | 400982.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144961751.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144961751.82 |
| 一、收入： | 109457042.15 |
| 1.利息收入 | 65285096.68 |
| 存款利息收入 | 57797794.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44171945.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44171945.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34414783.25 |
| 1.管理人报酬 | 13206244.35 |
| 2.托管费 | 4001892.32 |
| 3.销售服务费 | 9993670.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6999539.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6999539.23 |
| 6.其他费用 | 206517.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75042258.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75042258.9 |
