| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3578405.04 |
| 存出保证金 | 776260.16 |
| 交易性金融资产 | 2811526233.8 |
| 股票投资 | 2807720231.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3806002.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27329286.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435617.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3003836111.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.27 |
| 应付赎回款 | 1869740.99 |
| 应付管理人报酬 | 3993955.98 |
| 应付托管费 | 665659.34 |
| 应付销售服务费 | 229376.38 |
| 应付税费 | 14.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1270560.13 |
| 负债合计 | 8029308.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2316339081.88 |
| 所有者权益合计 | 2995806803.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3003836111.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309219506.19 |
| 结算备付金 | 3956747.79 |
| 存出保证金 | 1092340.12 |
| 交易性金融资产 | 3155409864.37 |
| 股票投资 | 3150728018.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4681845.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3293906.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3472972365.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57375161.48 |
| 应付赎回款 | 1400876.85 |
| 应付管理人报酬 | 4365434.82 |
| 应付托管费 | 727572.47 |
| 应付销售服务费 | 168492.54 |
| 应付税费 | 21.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2206722.77 |
| 负债合计 | 66244282.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2345081323.82 |
| 所有者权益合计 | 3406728082.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3472972365.28 |
