名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3578405.04 |
存出保证金 | 776260.16 |
交易性金融资产 | 2811526233.8 |
股票投资 | 2807720231.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3806002.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27329286.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 435617.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3003836111.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.27 |
应付赎回款 | 1869740.99 |
应付管理人报酬 | 3993955.98 |
应付托管费 | 665659.34 |
应付销售服务费 | 229376.38 |
应付税费 | 14.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1270560.13 |
负债合计 | 8029308.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2316339081.88 |
所有者权益合计 | 2995806803.1 |
负债和所有者权益合计 | 3003836111.27 |
资产: | |
银行存款 | 309219506.19 |
结算备付金 | 3956747.79 |
存出保证金 | 1092340.12 |
交易性金融资产 | 3155409864.37 |
股票投资 | 3150728018.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4681845.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3293906.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3472972365.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57375161.48 |
应付赎回款 | 1400876.85 |
应付管理人报酬 | 4365434.82 |
应付托管费 | 727572.47 |
应付销售服务费 | 168492.54 |
应付税费 | 21.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2206722.77 |
负债合计 | 66244282.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2345081323.82 |
所有者权益合计 | 3406728082.69 |
负债和所有者权益合计 | 3472972365.28 |