名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8658 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.4905 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.04% | -0.02% | 0.36% | 1.21% | 0.37% | -2.43% | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
983|1339 | 706|1362 | 114|1365 | 302|1359 | 998|1339 | 896|1282 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 0.9759 | 0.9759 | -0.02% | |
2024-07-03 | 0.9761 | 0.9761 | -0.21% | |
2024-07-02 | 0.9782 | 0.9782 | -0.27% | |
2024-07-01 | 0.9808 | 0.9808 | 0.12% | |
2024-06-30 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% |
截至2024-03-31 交银稳进丰利六个月持有期混合C期末总份额为0.67亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688630 | 芯碁微装 | 2.00 | 151.68 | 0.72% |
601138 | 工业富联 | 5.00 | 117.95 | 0.56% |
603667 | 五洲新春 | 5.00 | 109.58 | 0.52% |
09992 | 泡泡玛特 | 4.00 | 107.03 | 0.50% |
300476 | 胜宏科技 | 4.00 | 99.79 | 0.47% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 97.79 | 0.46% |
003021 | 兆威机电 | 1.00 | 92.63 | 0.44% |
605090 | 九丰能源 | 3.00 | 91.28 | 0.43% |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 82.39 | 0.39% |
002436 | 兴森科技 | 6.00 | 81.42 | 0.38% |