名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.53% | -0.84% | -1.30% | 0.96% | 1.27% | -2.18% | -- | -- |
沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
同类平均[混合型] | 0.53% | -0.67% | -0.73% | -0.70% | 2.32% | -1.25% | -2.60% | -2.29% |
同类排名[混合型] |
953|1333 | 915|1358 | 1076|1362 | 155|1358 | 988|1344 | 875|1284 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.9742 | 0.9742 | -0.22% | |
2024-07-23 | 0.9763 | 0.9763 | -0.54% | |
2024-07-22 | 0.9816 | 0.9816 | 0.08% | |
2024-07-19 | 0.9808 | 0.9808 | -0.10% | |
2024-07-18 | 0.9818 | 0.9818 | -0.07% |
截至2024-06-30 交银稳进丰利六个月持有期混合A期末总份额为1.36亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 3.00 | 352.54 | 1.85% |
002938 | 鹏鼎控股 | 7.00 | 283.89 | 1.49% |
603283 | 赛腾股份 | 3.00 | 237.60 | 1.24% |
600487 | 亨通光电 | 14.00 | 233.08 | 1.22% |
002463 | 沪电股份 | 6.00 | 232.51 | 1.22% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 231.64 | 1.21% |
600522 | 中天科技 | 14.00 | 222.38 | 1.16% |
601138 | 工业富联 | 7.00 | 193.44 | 1.01% |
002179 | 中航光电 | 4.00 | 181.88 | 0.95% |
603236 | 移远通信 | 3.00 | 163.56 | 0.86% |