名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全多维价值混合C | 1.4721 | 0.60% |
兴全多维价值混合A | 1.5192 | 0.60% |
兴证全球合衡三年持有… | 0.6922 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4878 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4563 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4535 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.416 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3394938864.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3394938864.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42979.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3395448936.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 759291679.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29404.81 |
应付管理人报酬 | 725797.83 |
应付托管费 | 241932.63 |
应付销售服务费 | 237.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226293.34 |
负债合计 | 760515345.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2610726573.79 |
所有者权益合计 | 2634933591.35 |
负债和所有者权益合计 | 3395448936.94 |
资产: | |
银行存款 | 1280835.7 |
结算备付金 | 245677310.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6375347096.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6375347096.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1601134904.52 |
应收证券清算款 | 103263.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82044.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8223625454.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2313121203.63 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13739.5 |
应付管理人报酬 | 1472698.43 |
应付托管费 | 490899.45 |
应付销售服务费 | 3676.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112738.89 |
负债合计 | 2315214956.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5881360052.11 |
所有者权益合计 | 5908410497.58 |
负债和所有者权益合计 | 8223625454.3 |