名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财北证50指数发起… | 1.0947 | 6.78% |
东财北证50指数发起… | 1.095 | 6.78% |
西藏东财中证沪港深创… | 0.6766 | 2.25% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5274 | 2.15% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5217 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -147.52元 |
本期利润 | -1718.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.8% |
本期基金份额净值增长率 | -9.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2548.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0921元 |
期末基金资产净值 | 25110.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8.94元 |
本期利润 | 256.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
期末基金资产净值 | 7326.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.62% |