东财产业智选混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8834812.96 |
| 股票投资 |
8325098.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509714.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-40.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9174325.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2002.95 |
| 应付管理人报酬 |
9225.72 |
| 应付托管费 |
1537.61 |
| 应付销售服务费 |
12.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
27779.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10030893.16 |
| 所有者权益合计 |
9146546.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9174325.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553629.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6465530.3 |
| 股票投资 |
6465530.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3385683.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10404843.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12247.29 |
| 应付托管费 |
1632.99 |
| 应付销售服务费 |
3.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4739.6 |
| 负债合计 |
18623.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10009168.51 |
| 所有者权益合计 |
10386220.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10404843.43 |
