名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财北证50指数发起… | 1.0947 | 6.78% |
东财北证50指数发起… | 1.095 | 6.78% |
西藏东财中证沪港深创… | 0.6766 | 2.25% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5274 | 2.15% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5217 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -760340.22 |
1.利息收入 | 40015.27 |
存款利息收入 | 5696.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85401.74 |
股票投资收益 | -121947.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1411.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35134.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-715212.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258.47 |
减:二、费用 | 124071.56 |
1.管理人报酬 | 94429.63 |
2.托管费 | 14172.96 |
3.销售服务费 | 68.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-884411.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-884411.78 |
一、收入: | 421233.88 |
1.利息收入 | 21243.25 |
存款利息收入 | 4042.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24333.79 |
股票投资收益 | -3082.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27415.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375656.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44182.33 |
1.管理人报酬 | 34440.73 |
2.托管费 | 4592.09 |
3.销售服务费 | 9.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5139.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
377051.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
377051.55 |