东财景气成长混合发起式A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7390270.29 |
股票投资 |
7390270.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
892883.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2617.86 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8782248.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8928.79 |
应付托管费 |
744.05 |
应付销售服务费 |
53.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15000.0 |
负债合计 |
24725.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
10165126.84 |
所有者权益合计 |
8757522.54 |
负债和所有者权益合计 |
8782248.49 |
资产: |
银行存款 |
642899.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6461696.0 |
股票投资 |
6461696.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2619086.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9723682.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29.28 |
应付管理人报酬 |
12102.45 |
应付托管费 |
806.83 |
应付销售服务费 |
5.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4505.37 |
负债合计 |
17449.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
10038364.27 |
所有者权益合计 |
9706232.81 |
负债和所有者权益合计 |
9723682.13 |