东方红益丰纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1632881.75 |
| 存出保证金 |
13032.52 |
| 交易性金融资产 |
410370265.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410370265.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1420000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368057.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413889376.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54733607.97 |
| 应付证券清算款 |
1500781.85 |
| 应付赎回款 |
57275.37 |
| 应付管理人报酬 |
90967.85 |
| 应付托管费 |
15161.3 |
| 应付销售服务费 |
3968.4 |
| 应付税费 |
15988.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157584.82 |
| 负债合计 |
56575335.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334878800.54 |
| 所有者权益合计 |
357314040.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
413889376.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173868.62 |
| 结算备付金 |
4210256.02 |
| 存出保证金 |
18623.02 |
| 交易性金融资产 |
431666641.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431666641.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2194485.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30137634.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468401509.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71973744.76 |
| 应付证券清算款 |
1995326.41 |
| 应付赎回款 |
19222.69 |
| 应付管理人报酬 |
94669.89 |
| 应付托管费 |
15778.27 |
| 应付销售服务费 |
308.0 |
| 应付税费 |
23943.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79746.9 |
| 负债合计 |
74202740.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366050069.76 |
| 所有者权益合计 |
394198768.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
468401509.36 |
