| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红收益增强债券A | 0.9642 | 1.06% |
| 东方红收益增强债券C | 0.9441 | 1.05% |
| 东方红聚利债券C | 1.1795 | 0.65% |
| 东方红聚利债券A | 1.2033 | 0.65% |
| 东方红信用债债券C | 1.0304 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4649 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4649 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4398 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3993 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.4014 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13222925.02 |
| 1.利息收入 | 94471.51 |
| 存款利息收入 | 71306.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12554048.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12554048.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289381.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285024.06 |
| 减：二、费用 | 2079163.24 |
| 1.管理人报酬 | 1047958.6 |
| 2.托管费 | 174659.73 |
| 3.销售服务费 | 24023.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601124.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601124.37 |
| 6.其他费用 | 199054.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11143761.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11143761.78 |
| 一、收入： | 6728126.07 |
| 1.利息收入 | 50172.1 |
| 存款利息收入 | 32873.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6469988.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6469988.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52259.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155706.33 |
| 减：二、费用 | 910338.25 |
| 1.管理人报酬 | 463411.73 |
| 2.托管费 | 77235.26 |
| 3.销售服务费 | 442.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255808.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255808.35 |
| 6.其他费用 | 98138.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5817787.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5817787.82 |
