万家先进制造混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
47778.19 |
存出保证金 |
9206.08 |
交易性金融资产 |
12902739.91 |
股票投资 |
12660468.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
242270.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27699.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7425.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13855812.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
86770.34 |
应付赎回款 |
13822.51 |
应付管理人报酬 |
13071.43 |
应付托管费 |
2178.56 |
应付销售服务费 |
456.16 |
应付税费 |
1.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56198.33 |
负债合计 |
172498.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
14170365.06 |
所有者权益合计 |
13683313.76 |
负债和所有者权益合计 |
13855812.25 |
资产: |
银行存款 |
1513290.77 |
结算备付金 |
91995.84 |
存出保证金 |
3052.04 |
交易性金融资产 |
10099043.71 |
股票投资 |
10099043.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
403875.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12121358.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
135068.09 |
应付赎回款 |
22.51 |
应付管理人报酬 |
14552.82 |
应付托管费 |
2425.48 |
应付销售服务费 |
506.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43826.63 |
负债合计 |
196401.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
11462792.73 |
所有者权益合计 |
11924956.6 |
负债和所有者权益合计 |
12121358.34 |