| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
| 万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
| 万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.25% | -1.10% | -7.43% | -9.47% | 2.41% | -15.77% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
2771|4124 | 635|4341 | 3666|4344 | 3811|4281 | 2022|4152 | 1649|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8444 | 0.8444 | -2.67% | |
| 2024-07-22 | 0.8676 | 0.8676 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.8683 | 0.8683 | 0.63% | |
| 2024-07-18 | 0.8629 | 0.8629 | 1.36% | |
| 2024-07-17 | 0.8513 | 0.8513 | -0.29% |
截至2024-06-30 万家先进制造混合发起式C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 109.61 | 8.04% |
| 688122 | 西部超导 | 2.00 | 91.22 | 6.69% |
| 600482 | 中国动力 | 4.00 | 89.80 | 6.58% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 86.54 | 6.34% |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.00 | 78.45 | 5.75% |
| 03899 | 中集安瑞科 | 8.00 | 58.90 | 4.32% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.00 | 56.83 | 4.17% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.00 | 56.79 | 4.16% |
| 02285 | 泉峰控股 | 3.00 | 54.32 | 3.98% |
| 002050 | 三花智控 | 2.00 | 53.81 | 3.94% |
