名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -33.76% | -2.36% | -6.57% | -18.89% | -23.32% | -41.30% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2569|2609 | 1811|3072 | 2501|3040 | 2736|2899 | 2634|2690 | 2362|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.431 | 0.431 | 1.65% | |
2024-08-22 | 0.424 | 0.424 | -1.67% | |
2024-08-21 | 0.4312 | 0.4312 | -0.76% | |
2024-08-20 | 0.4345 | 0.4345 | -2.16% | |
2024-08-19 | 0.4441 | 0.4441 | 0.61% |
截至2024-06-30 万家中证软件服务ETF发起式联接C期末总份额为0.16亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 5.00 | 227.21 | 14.51% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 150.15 | 9.59% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 78.92 | 5.04% |
601360 | 三六零 | 10.00 | 78.49 | 5.01% |
600570 | 恒生电子 | 4.00 | 76.47 | 4.88% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 63.26 | 4.04% |
600588 | 用友网络 | 5.00 | 58.70 | 3.75% |
301236 | 软通动力 | 1.00 | 57.57 | 3.68% |
600536 | 中国软件 | 1.00 | 51.61 | 3.30% |
300496 | 中科创达 | 1.00 | 47.87 | 3.06% |