万家中证软件服务ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2211.25 |
| 存出保证金 |
5546.38 |
| 交易性金融资产 |
16075618.54 |
| 股票投资 |
16075618.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244585.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17585497.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141362.03 |
| 应付赎回款 |
436700.46 |
| 应付管理人报酬 |
7191.45 |
| 应付托管费 |
1438.29 |
| 应付销售服务费 |
1243.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32290.68 |
| 负债合计 |
620226.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26050607.57 |
| 所有者权益合计 |
16965271.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
17585497.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548110.7 |
| 结算备付金 |
5158.36 |
| 存出保证金 |
4012.1 |
| 交易性金融资产 |
14142078.96 |
| 股票投资 |
14142078.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278864.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15978224.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
414890.62 |
| 应付赎回款 |
192357.38 |
| 应付管理人报酬 |
5566.5 |
| 应付托管费 |
1113.3 |
| 应付销售服务费 |
577.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22779.86 |
| 负债合计 |
637285.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18127100.69 |
| 所有者权益合计 |
15340939.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
15978224.94 |
