| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
| 万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 万家货币D | 0.545 | 1.92% |
| 万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A基金公告 |
万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告
