名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.4899 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4843 | 2.16% |
华夏沃利货币A | 0.4462 | 2.01% |
华夏沃利货币D | 0.4254 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4967 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 2024-04-26 |
最近半年 2024-01-26 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.94% | 2.41% | 6.40% | 9.41% | -- | 9.70% | 10.58% |
同类排名 [债券型] |
2 | 3 | 7 | 8 | -- | 10 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-26 | 1.1058 | 1.1058 | -- |
2024-07-19 | 1.0955 | 1.0955 | -- |
2024-07-12 | 1.0944 | 1.0944 | -- |
2024-07-05 | 1.0878 | 1.0878 | -- |
2024-06-30 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0885 | 1.0885 | -- |
2024-06-21 | 1.0798 | 1.0798 | -- |
2024-06-14 | 1.0715 | 1.0715 | -- |
2024-06-07 | 1.0621 | 1.0621 | -- |
2024-05-31 | 1.0540 | 1.0540 | -- |
2024-05-24 | 1.0511 | 1.0511 | -- |
2024-05-17 | 1.0493 | 1.0493 | -- |
2024-05-10 | 1.0431 | 1.0431 | -- |
2024-04-30 | 1.0424 | 1.0424 | -- |