富国研究量化精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4925956.06 |
| 存出保证金 |
881427.44 |
| 交易性金融资产 |
234679234.04 |
| 股票投资 |
223997902.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10681331.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26263.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257097147.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11152422.15 |
| 应付赎回款 |
95653.21 |
| 应付管理人报酬 |
250040.73 |
| 应付托管费 |
41673.45 |
| 应付销售服务费 |
525.8 |
| 应付税费 |
0.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869221.56 |
| 负债合计 |
12409537.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157377125.83 |
| 所有者权益合计 |
244687610.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
257097147.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3537636.09 |
| 结算备付金 |
2501418.42 |
| 存出保证金 |
255458.41 |
| 交易性金融资产 |
296115662.62 |
| 股票投资 |
275356184.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20759477.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1386163.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6528.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303802867.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9511330.73 |
| 应付证券清算款 |
558298.45 |
| 应付赎回款 |
366425.64 |
| 应付管理人报酬 |
356521.99 |
| 应付托管费 |
59420.31 |
| 应付销售服务费 |
28.14 |
| 应付税费 |
228.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631549.43 |
| 负债合计 |
11483803.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162156604.58 |
| 所有者权益合计 |
292319064.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
303802867.49 |
