| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.6781 | 2.43% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4159 | 2.31% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4171 | 2.31% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.7372 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4817 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4818 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4562 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 基金成立日 | 2023-04-14 |
| 最新规模(亿份) | 0.55 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李沐阳 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指电力公用事业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证全指电力公用事业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
