名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.6781 | 2.43% |
华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4159 | 2.31% |
华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4171 | 2.31% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.7372 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4919 | 1.81% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4817 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4818 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4562 | 1.70% |
华泰柏瑞货币B | 0.4556 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -714301.48元 |
本期利润 | -564231.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
本期基金份额净值增长率 | -4.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -777889.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0604元 |
期末基金资产净值 | 12339570.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17682.17元 |
本期利润 | 283025.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22212.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
期末基金资产净值 | 12990312.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |