| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.6781 | 2.43% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4159 | 2.31% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4171 | 2.31% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.7372 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4817 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4818 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4562 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60920.43 |
| 交易性金融资产 | 29362576.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29362576.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1367957.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32549693.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152935.93 |
| 应付管理人报酬 | 773.23 |
| 应付托管费 | 154.63 |
| 应付销售服务费 | 4585.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.3 |
| 负债合计 | 298449.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33705649.29 |
| 所有者权益合计 | 32251244.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 32549693.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18704829.68 |
| 结算备付金 | 1128784.72 |
| 存出保证金 | 29738.98 |
| 交易性金融资产 | 237022319.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 237022319.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10266074.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267151747.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2575425.17 |
| 应付赎回款 | 4617784.36 |
| 应付管理人报酬 | 7404.54 |
| 应付托管费 | 1480.9 |
| 应付销售服务费 | 37994.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41679.3 |
| 负债合计 | 7281769.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252595875.1 |
| 所有者权益合计 | 259869978.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 267151747.3 |
