| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.6781 | 2.43% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4159 | 2.31% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.4171 | 2.31% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.7372 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4817 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4818 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4562 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5686266.98 |
| 1.利息收入 | 42775.4 |
| 存款利息收入 | 42775.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3835763.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3835888.14 |
| 债券投资收益 | 124.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1957026.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63747.8 |
| 减：二、费用 | 300662.36 |
| 1.管理人报酬 | 24785.48 |
| 2.托管费 | 4957.07 |
| 3.销售服务费 | 124671.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146248.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5986929.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5986929.34 |
| 一、收入： | 973350.72 |
| 1.利息收入 | 22153.55 |
| 存款利息收入 | 22153.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9318.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9442.94 |
| 债券投资收益 | 124.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
939282.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21233.5 |
| 减：二、费用 | 112455.5 |
| 1.管理人报酬 | 14536.09 |
| 2.托管费 | 2907.21 |
| 3.销售服务费 | 51035.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43977.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
860895.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
860895.22 |
