宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34106.21 |
| 存出保证金 |
10609.88 |
| 交易性金融资产 |
174879301.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
160780218.18 |
| 债券投资 |
14099082.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499929.48 |
| 应收证券清算款 |
100282.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24525.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1501.99 |
| 资产总计 |
176453000.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1379218.09 |
| 应付管理人报酬 |
65713.19 |
| 应付托管费 |
22015.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1646947.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181782986.03 |
| 所有者权益合计 |
174806053.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
176453000.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6272505.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3826.35 |
| 交易性金融资产 |
268232765.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
249627725.9 |
| 债券投资 |
18605039.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3250.79 |
| 资产总计 |
279513375.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86932.68 |
| 应付托管费 |
33023.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31782.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
5240999.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276641808.26 |
| 所有者权益合计 |
274272376.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
279513375.46 |
